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第96章 月13日收评沪指收涨超1％大盘的风险有限（第1页）

a股月日收评，沪指收涨，大盘的风险有限

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今日共股涨停，连板股总数只，股封板未遂，封板率为（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，导概念股法尔胜板，数字经济板块中国卫通天板、立昂技术创业板板，人工智能概念股万兴科技创业板板，芯片产业链的金海通天板。今日收涨个股只，收跌个股只。

截至收盘，沪指涨o，深成指涨o，创业板指跌o。北向资金全天净买入o亿元，其中沪股通净买入亿元，深股通净买入亿元。

在权重的带动下今日沪深两指均上涨收阳，创业板指表现弱势继续新低。尽管沪深两市今日收阳，沪指甚至针对周五的阴线进行了阳包阴。但就从调整的时间和空间来看，针对以来的上升的调整，本人并不认为单靠五个交易日就能够结束。今天的反弹，更多是针对上周一周调整的反弹，从更长的周期看属于下降途中的反弹。如果手里还有相似形态股票，反而应该趁此机会进行卖出，而非买入。

午后大小指数表现继续分化，沪指收涨，深成指小幅收高，创业板指全天疲软震荡收跌。盘面上，一带一路板块强势，北方国际、贝肯能源、三羊马涨停。中字头板块表现亮眼，电信运营商中国移动、中国卫通涨停，中国电信大涨。数字经济全天活跃，chatgpt板块再度大涨，万兴科技o涨停，凡拓数创触板，彩讯股份大涨o，三六零大涨。信创、国资云方向持续走强，立昂技术o涨停，特信息、数据港、深桑达a、用友网络、科安达涨停，数字认证、中望软件涨o。下跌方面，汽车产业链整体低迷，整车方向中通客车大跌，长城汽车、东风汽车跌。汽配方向银宝山新跌停，东箭科技、盛帮股份、浩物股份等跌。盐湖提锂板块低迷，津膜科技跌，西藏珠峰、藏格矿业、新化股份等跌幅靠前。总体上个股跌多涨少，两市oo只个股下跌。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日放量亿。板块方面，电子签名、信创、chatgpt、国资云等板块涨幅居前，汽车整车、钛白粉、盐湖提锂、cro等板块跌幅居前。

板块方面：数字经济方向今日再掀涨停潮，其中国资云、信创方向领涨，其中立昂技术获oc涨停，新国都、中孚信息、中望软件涨o，用友网络、科安达、特信息涨停。

此外三大运营商，中国移动涨停，股价续创历史新高，市值过万亿元，仅次于贵州茅台，在所有a股中位居第二。中国电信也大涨，中国联通涨逾。消息面，中国电信表示，将在a股上市后三年内至o年月，将每年以现金方式分配利润提升至股东应占利润o以上；中国移动同时表示，派息率将在o年提升至o以上。三大运营商本就受益于数字化新兴业务快展，在分红派息比率不断提升，进一步激市场的投资热情。

汽车类板块大跌之后，带动机构重仓的其他方向，例如电气设备新能源等方向延续弱势调整。而另一方面则是电信运营屡创新高，带动软件、计算机设备、通信设备等数字经济方向反复走强。剧烈的走势对比，数字经济大概率会对机构形成迫空效应，预计重仓新能源汽车、电气设备新能源的机构资金将会选择跟风调仓至赚钱效应最强的数字经济方向。这是中期行情资金生态大概率会有延续的判断之一。

另一方面值得关注的是，虽然当前系统性增量资金介入仍不明显，但我们认为外资持续买入大金融，以及近期延续加仓工程机械、建筑工程等方向，也会对市场带来比较明确的结构性机会。因此，在系统性风险有限的情况下，存量资金大概率还是会选择其中部分突破。这就是当前机会的重要关注点。短期，需要关注存量资金开始面临新的赚钱效应抱团方向带来资金虹吸效应，会对弱势板块的资金形成分流压力。中期，则关注结构性赚钱效应带来新基金行改善带来的增量资金做多能力。

从今日成交金额的分布来看，今日数字经济的上涨是由权重所引领的。像三大运营商、金山办公、中兴通讯、三六零、浪潮信息、用友网络这些板块中大市值个股均在涨幅居前。而此前的人气中军深桑达a再度涨停，太极股份再涨。可以看到随着本轮数字经济的大行情不断演绎，越来越多的个股选择的震荡向上的模式，虽然途中短期经历反复震荡，但回头来看也走出了波澜壮阔的趋势型行情。因此只要在这些抱团个股的中期趋势没有出现明显转弱之前，数字经济或仍具上行空间。不过需要注意的是，在今日经历了板块集体性普涨后，后续或将面临再一次分化的整理。因此对于那些已出高位的抱团股而言，追高的胜率往往较低，如仍想参与的话，不妨耐心等待相关个股市场轮动的过程中再度回调整理时，再做低吸考量风险或更为可控。

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此外在后续还可以留意“数字丝绸之路”概念，这一概念是在《数字中国建设整体布局规划》中所提及的，叠加了数字经济与一带一路两大市场的核心热点，像立昂技术、万兴科技、特信息等个股都已在今日盘中先行反馈，该题材或仍具进一步酵的空间，可从中寻找低位补涨的机会。

从市场的角度来看，以三大运营商为代表的龙头股不断向上刷新阶段新高，给予了资金较好的正反馈。可以看到市场对于数字经济方向的追价动能有所增加，板块内部越来越多的个股在经历了此前一段时间的区间整理后，再度选择向上突破。无疑对于本轮数字经济方向行情延续性更为有利。在市场没有出现新题材之前，数字经济方向无疑仍是当前市场的绝对核心主线，后续仍将在盘面中反复活跃。

此外，市场结构行情依旧，逆势走强下短期调整或告一段落。隔夜海外市场走低，又有“黑天鹅”事件的影响，而a股逆势走强，表明事件对指数影响较为有限。当然，在这背后，是经济加恢复以及流动性保持合理的支撑和提振。同时，当前市场估值仍处于相对低位，修复行情趋势依旧。

周末重磅消息刷屏，一个是国内的月份社融数据预期，总量和结构均有改善，其中社融增在连续个月持续下行后出现大幅回升；二是美国硅谷银行宣布破产，由美国联邦存款保险公司fdic接管，弱化加息预期，人民币大涨。

美国硅谷银行破产利好a股其实可以从两个方面去理解：一个是硅谷银行破产本身没有当年雷曼兄弟那种体量，风险扩散程度有限，破产主要还是因为加息所致，并非放杠杆；二是银行硅谷银行破产可能倒逼美联储延缓加息节奏，毕竟再这么猛的加息可能还会爆出其他的雷。市场反应是美元指数下跌，人民币又坚挺起来，外资恢复净流入。

今日沪指呈现出量价齐升的反弹格局，成功守稳区间低点o±o的同时，并成功反包了上周五的下跌阴线，沪指短线呈现出止跌企稳的迹象。不过需要注意的是当前市场的分化较为明显，市场的赚钱效应多集中在数字经济与中字头等主线方向，而新能源赛道则是延续弱势。因此中期仍先以箱型的区间整理结构看待，震荡与轮动或仍是后续市场的主旋律，因此应对上不要因为今日的长红而盲目追涨，耐心等主线热点分歧回踩后再择机低吸更为稳妥。

技术上今天大盘缩量大涨，走势还是强于预期，但大盘o日线和o日线都在o点附近，再上方就是oo点附近的强压，也就是，如果大盘再次上攻oo点附近，大盘不能放量站上，后期还有一个回踩的过程，整体不建议大家追涨。

情绪面来看，由于市场呈现出明显分化的态势，所以情绪与上证指数形成较为明显的背离，情绪指标仍处于低迷区附近震荡后续有望回暖。

反弹能否持续？如果单从盘面来看，今天尾盘a股出现了放量反弹的格局，全天成交量也略微放大，这对于反弹而言无疑是有益的。但是，市场依然有两个不是太有利的信号：

一是全天个股涨少跌多的格局没有变，今天a股市场上涨股票仅为只，小于下跌股数。与此同时，虽然量能有所放大，但基本集中在大股票，小股票受到资金的关注度不是太高。

二是在a股市场收盘之后，港股市场出现了一定幅度的回调。以恒生科技为例，早盘一度冲高，但a股收盘后，该指数涨幅回到了附近。显示市场信心依然不足。这两大信号依赖于后续利好来化解。那么，后续会有何利好呢？

行情进入后重磅会议时期，后续政策落实有望提振市场信心。月份社融数据预期，政策有望继续加码支持实体经济继续修复。基本面对于股市将有很好的支撑作用，当前位置继续向下空间有限。近期高利率环境下市场对美国金融体系和科技企业风险的担忧加剧，从美联储对于硅谷银行事件的反应来看，美联储应该不会任由硅谷银行的风险在金融体系扩散，o年雷曼兄弟破产带来的连锁反应应该不会再度出现。外围风险事件对a股市场影响可能相对有限，a股有望在全球市场波动中显现一定韧性，短期扰动不改长局，我们对市场中期依然维持偏积极看法，而且从历史上看，重磅会议前一个月上涨的年份，大概率会后一个月也是上涨的。从今天市场对消息的反应，我们预计市场变盘的时间可能越来越近。

整体上来看，大盘的风险有限。重点关注在存量资金的环境下，强势板块强者恒强对弱势板块的资金分流效应是否延续，当前可能也是以数字经济为代表方向出现资金集中抱团行为的加时间窗口。但基本面情况来看，数字经济更多是基于政策预期级别大进行炒作，而业绩层面在短期还是难以兑现。因此，需要关注跟风炒作个股可能会出现比较剧烈波动的风险。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！

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