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许巍皱眉:“滨江项目?那不是去年才启动的重点项目吗?”
“是,但因为前期预算严重支,银行又收紧贷款,我们自己的现金流已经”李静的声音越来越小。
“现金流怎么了?”许巍坐直了身体。
运营总监王峰接话,语气硬邦邦的:“许总,从上个月开始,已经有七家供应商要求现款结算,否则就停止供货。我们的不艰难,却已经断裂了,根本就付不起这些账。”
“这是怎么回事?上次新星资本表不是出了,投了oo个亿进来了吗?”许巍有些震怒。
许巍的问话像一颗石子投入死水,短暂的沉默后,会议室内泛起压抑的涟漪。
几位元老交换了眼神,那目光里有讥诮,有悲哀,更多的是一种早已预见的漠然。
财务总监周启明缓缓合上手中的文件夹。
这位为许氏服务了二十年的老臣,此刻脸上没有愤怒,只有深深的疲惫。
他推了推鼻梁上的金丝眼镜,镜片后的目光平静得可怕。
“许总,”周启明的声音不高,却字字清晰,“新星资本确实注资了五百个亿。按照协议,这笔钱分三批注入,目前到账的是第一期,两百亿。”
许巍心里稍松,可这口气还没吐完,周启明的下一句话就让他僵住了。
“但这两百亿,按照您的签批,有八十亿转入了您在新西兰的置业公司账户,用于购买奥克兰那套海景庄园。
还有三十亿五百千万,划到了您年初在泰国普吉岛注册的度假开公司。”周启明顿了顿,翻开另一页,“此外,从注资到账至今两个月零七天,您的私人账户从集团‘特别办公经费’科目共支取六亿八百十七万,平均每日过一百万。您上个月在马尔代夫包岛庆生,花费四亿二百万,也是从这笔钱里走的账。”
每一句话都像一个耳光,扇在许巍脸上。
“你胡说!”许巍猛地站起来,手指几乎戳到周启明的鼻尖,“那些是我个人投资的收益!我在新西兰的庄园是用我自己的钱买的!”
“您的个人账户,许总,”周启明抬眼看他,语气依然平静,“过去六个月只有支出,没有一分钱进账。您所有的‘投资收益’,实际上都是集团各子公司以‘业务拓展’、‘咨询费’等名义转入您控制的空壳公司,再转移到您个人户头。这些,在账上都有痕迹。”
许巍的脸由红转白,他环视四周,现所有人都低着头,没有人看他,也没有人反驳周启明的话。
“不可能……”他喃喃道,像是要说服自己,“这些支出我都问过财务部,你们说可以从利润里走……”
“许副总,”周启明第一次用这个称呼打断他,声音里终于透出一丝尖锐的无奈,“当时我亲自向您汇报过三次,集团已连续五个月没有实际盈利,现金流极度紧张。是您说——”
他顿了顿,模仿着许巍当时的语气,“‘账面做平就是了,这么大集团还差这点钱?先把我的事办了。’”
许巍的记忆被这句话猛然刺穿。
他想起来了。
那天他急着要去参加一个游艇派对,周启明拿着文件在办公室门口堵他,絮絮叨叨说了一大堆什么现金流、什么负债率。
他不耐烦地挥挥手,说了那句“先把我的事办了”,就匆匆离开了。
那时他觉得,自己是许氏的主人,花自己的钱,天经地义。
“而且,”运营总监王峰冷冷开口,“您批的那些‘战略投资’——新西兰的庄园开公司、泰国的度假村、还有上月刚签的那个法国酒庄收购意向,前期尽调和法律费用就花了四千多万,但根据我们的初步评估,这些项目要么存在重大法律风险,要么根本就是估值虚高的陷阱。”
市场部刘薇也忍不住了:“许总,您知道我们为什么丢掉了政府那个智慧城市项目吗?竞争对手出的价格只比我们低一点点,但我们连投标保证金都差点凑不齐!财务部为了筹那笔钱,拖了三个项目的工程款,现在承包商全在闹事!”
“够了!”许巍大吼一声,声音在会议室里回荡。
他双手撑在桌面上,指节白。
额头上渗出细密的汗珠,后背的衬衫已经湿透,紧贴着皮肤。
海岛的阳光、派对的喧嚣、那些奉承的笑脸……所有的浮华在这一刻碎成尖锐的玻璃碴,扎进他的肺腑。
“报表,”他嘶哑地说,眼睛死死盯着周启明,“把这两个月的财务报表,全部拿来。现在。”
周启明沉默了几秒,对助理点了点头。
厚重的财务报告被一份份摆在许巍面前。他粗暴地翻开第一本,手指因为用力而颤抖。
第一页,合并利润表:营业收入同比下降,净利润栏是一个刺眼的红色数字:-亿。
他快翻页,现金流量表:经营活动现金流-亿,投资活动现金流-.亿(其中标注了新西兰、泰国等地的巨额支出),筹资活动现金流+oo亿(新星资本注资)。
“这oo个亿呢?”他翻找着,“钱去哪了?”
“在这里。”周启明替他翻到附注页,“偿还到期债务及利息:亿;支付供应商欠款(部分):亿;支付员工薪酬及社保:亿;垫付工程款:亿;其余……是您的各项支出。”
许巍的手停住了。两百个亿,像泼进沙漠的水,瞬间消失得无影无踪。
他继续往后翻,越来越快,纸页哗哗作响。
子公司经营情况:七家主要子公司中,五家亏损,两家微利;房地产板块三个项目停工,两个项目延迟交付面临巨额索赔;制造业板块因原材料断供,生产线已停工两周……
资产负债表:总资产看似庞大,但非流动资产占比过高,且大部分是难以变现的在建项目和土地;流动负债激增,动比率已降至o的警戒线以下;
集团整体资产负债率突破,多家子公司已资不抵债……
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