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第38章 现金流管理（第1页）

临近期末，苏晚晴在储物间里核对账本时，现了一个令人不安的现象：账面上利润可观，但手头的现金却越来越紧张。

"梅梅，我们这个月利润有六千多，为什么感觉比上个月还穷？"她叫住正在清点零钱的韩梅梅。

韩梅梅抬起头，无奈地说："好几个代理的货款都还没结，说是要等期末考完试。"

苏晚晴立即调出应收账款明细，结果让她心惊——代理欠款总额已经达到八千元，几乎相当于一个月的销售额。

她连夜分析了现金流状况，现了问题的根源：

收入端：

·直接零售：现金收入，即时到账

·代理批：账期延长至-天

·期末特殊：部分代理要求延长到寒假后

支出端：

·进货：现款现货，批商不肯赊账

·摊位费：必须提前支付

·杂费：都需要现金结算

这种收支时间差造成了典型的现金流危机。表面上生意红火，实际上每天都在为维持周转愁。

第二天，她果断采取了一系列措施：

应收账款管理

她在代理群布了新的结算政策：

·所有订单实行"款到货"

·特殊情况可申请天账期，但需要支付保证金

·连续两个月按时付款的代理可享受现金折扣

政策一出，群里立刻炸开了锅。

"学姐，这样太严格了吧？"

"我们现在资金也紧张啊。"

"能不能通融一下？"

苏晚晴在群里了一段诚恳的说明：

"各位伙伴，我们是一个整体。如果有人拖欠货款，就会影响所有人的补货度。严格的现金流管理，是为了让山海走得更远。"

令人欣慰的是，大多数代理表示理解。毕竟，他们也不希望因为资金问题断货。

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